存货盘点计划示例

一、盘点目的及盘点范围：

盘点目的：准确反映库存情况，明晰存货的数量和状态，加强存货管理，提高存货使用效率。

盘点范围：包括总公司、分公司、北京物流中心的所属仓库原材料、半成品、产成品。

二、盘点方式和盘点人员：

盘点方式：所有存货在静态的情况下进行盘点，盘点方式为“盲盘”。系统创建生成无库存参考值的《物资盘点表》（附件1），盘点人员持无库存参考值的《物资盘点表》对存货进行盘点，财务管理中心安排人员进行监盘。

盘点人员：由仓库按照盘点通知编排“盘点人员编组表”，拟定盘点计划表，报供应链管理中心副总核准后，通知财务管理中心及相关部门，参加盘点工作。

1、总盘人：由供应链管理中心总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。

2、主盘人（附件2）：总公司由供应链管理中心相关部门经理担任，各分公司主盘人由分公司总经理担任，负责实际盘点工作的推动及实施。

3、复盘人：总公司由财务管理中心指派专门人员负责盘点监督之责；分公司由分公司财务部指派专门人员负责盘点监督之责；北京物流中心由北京分公司财务部指派专门人员负责盘点监督之责。

4、盘点人：由供应链管理中心下属各仓库管理员及分公司仓库管理员、分公司商务负责点计数量。

三、盘点时间安排：

请仓库部门事先组织好自盘，于20xx年1月1日至3日进行年终大盘点（供应商名下库存盘点时间详见附件3）。具体须各部门配合的时间为：

1、20xx年12月31日下班前，协调好生产部门停止生产，清理产线，办理入库及退料。

2、20xx年12月31日下班前，协调好供应部门20xx年1月1日-3日停止入库，厂商送货暂存于待检区。

3、20xx年12月31日下班前，协调好分公司及客户20xx年1月1日-3日停止发货，如有紧急订单，请安排于31日处理。

4、20xx年1月1日上午8点，由各仓库部门创建盘点凭证，并负责打印出来。（操作详见附件4《sap系统盘点操作培训视频》）

5、20xx年1月1日下午1点，开始盘点。

四、盘点流程：

1、仓库管理员和参与盘点人员凭《物资盘点表》对库存原材料、半成品、产成品进行实物盘点，盘点数量填写在《物资盘点表》上，《物资盘点表》上书写的盘点数量须公正、清晰，修改盘点数量时，修改人须在修改处签名确认。

2、财务管理中心对盘点过程进行监盘和抽盘。

3、盘点结束后，盘点人员须将《物资盘点表》按顺序整理好，并在《物资盘点表》上签名确认，将《物资盘点表》交监盘人后，方可离开。对于在sap系统中只设立一个库存地点，而分为若干物理位置的仓库（如 8155研发库）的盘点，则打印多份《物资盘点表》，待盘点结束后，统一汇总交由财务管理中心。

4、财务管理中心（分公司财务）收齐《物资盘点表》后，在表上签字确认，协同物流部和其它相关部门的数据员将《物资盘点表》上显示的盘点结果录入系统。

5、《物资盘点表》录入完毕后，财务管理中心、物流部和其他相关人员在sap系统中查询过账前的差异结果，并对结果进行核实和评估，判断是否需要重新盘点。对于需要重新盘点的，则需要创建重盘凭证。

6、仓库管理员、参与盘点人员、复盘人对需要重新盘点的存货再次进行实物盘点，盘点数量填写在《物资盘点表》上，盘点人在《物资盘点表》上签名确认。

7、物流部和其它相关部门数据员将重新盘点的《物资盘点表》上显示的盘点结果录入系统，录入完毕后，系统重新对盘点结果进行差异分析，修正盘点差异，并对差异进行说明。供应链管理中心及分公司仓库依《物资盘点表》编制《盘点盈亏报告》，填列差异原因的说明及处理建议后，送交财务管理中心汇总并转呈总经理核签，财务管理中心自存一份作为账项调整的依据。

8、分布在总公司、分公司、北京物流中心进行监盘的人员，确认完盘点结果后，通知财务管理中心指定人员统一在sap系统中进行差异过账。

五、参与盘点人员注意事项：

1、所有参加盘点工作的盘点人员，必须深入了解本身的工作职责及应行准备事项。

2、盘点人员必须按照盘点计划，接受工作安排。如有特殊事故须更换人员时，应事先报备主盘人核准。

3、盘点开始至工作终了期间，各组盘点人员均受主盘人指挥监督。

4、盘点终了由各组盘点人向主盘人报告，经核准后始得离开岗位。

六、盘点其他事项说明：

1、仓库部门对所有原材料、半成品、产成品要有物料登记卡，并确保《物资盘点表》、物料登记卡、实物数量三者完全一致。

2、复盘人员抽盘物料由仓库部门协助查找。

3、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，并附物料登记卡。

4、盘点盈亏金额，查实原因后，应该按《**财务管理制度》进行相应处理，禁止仓库人员随意调账。

5、对于盘点清出呆货或变质、损坏商品，应单独作出报损报告，按照《存货报损制度》流程，经总经理核准后方可进行销账。

七、盘点工作奖惩

1、违反《**存货盘点制度》的视其违反情节的轻重，由主盘人签报总经理议处。

2、账载数量如因漏账、记错、算错者，记账人员应予以罚款，情况严重者，应呈总经理议处。

八、赔偿处理

存货管理人员、保管人有以下情况者，应送总经理议处或赔偿相同的金额：

1、对所保管的财务有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者。

2、对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报者。